Documentos
Cómo subir y procesar el balance de un cliente.
La pantalla de documentos vive dentro del módulo Estados financieros y KPIs (permiso eeff_kpis). Desde ahí un contador puede subir el balance de prueba de un cliente, ver los documentos de ese cliente con su estado, procesarlo y llegar a las notas del periodo sin salir de la pantalla.
Subir un archivo
- Formatos aceptados:
.xlsx,.pdfy.docx. El XLSX legacy (.xls) no se acepta. - Tamaño máximo por archivo: 15 MB.
- El tipo se decide por el contenido del archivo (firma de bytes), no por la extensión ni por el nombre: un archivo renombrado se rechaza.
- Al subir, el documento queda en estado pendiente, y el nombre con el que se guarda en el almacenamiento lo genera el servidor — el nombre original se conserva solo para mostrarlo en la lista.
Procesar un balance
- Elija el archivo XLSX y pulse Procesar.
- Si el libro trae varias hojas con pinta de balance (por ejemplo, un periodo por hoja), la pantalla ofrece un selector de hoja. Si no, la hoja se detecta sola.
- Indique la etiqueta del periodo (por ejemplo
2026-06) y la fecha de corte, y confirme. - Al terminar, la pantalla muestra el resultado del cuadre y la lista de notas del periodo en el mismo lugar.
El mapeo de cuentas es determinista (por grupo PUC): ninguna cifra la escribe la IA.
Mensajes de error
| Qué pasó | Qué muestra la pantalla |
|---|---|
| Ya existe un periodo con esa etiqueta | Pide usar otra etiqueta o borrar el periodo existente |
| El archivo no se puede leer como balance | El motivo concreto y la sugerencia de revisar el formato |
| El periodo está cerrado | Que se abra con un motivo para poder modificarlo |
| Demasiadas solicitudes seguidas | Que espere unos segundos y lo intente de nuevo |
Alcance de esta versión
Borrar, renombrar y descargar documentos no hacen parte de esta versión. Los archivos que llegan por Google Drive aparecen en la misma lista, porque usan la misma tabla y el mismo almacenamiento.